اطلاعات موجود در تابلوی هر سهم چیست؟

در بازار بورس، برای گرفتن تصمیمات صحیح و آگاهانه، نیاز به ابزارهایی داریم که به ما در تحلیل سهام و ارزیابی روند بازار کمک کنند. یکی از این ابزارهای حیاتی، «تابلوخوانی» است. تابلوخوانی به شما کمک می کند تا با تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در تابلوی هر سهم، شناخت بهتری از وضعیت سهم و روند معاملات آن پیدا کنید. در این مقاله، تمام اجزای تابلوی سهم را بررسی خواهیم کرد و به شما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید از این اطلاعات برای تحلیل دقیق تر سهام و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری استفاده کنید.

تابلوخوانی چیست؟

تابلوخوانی به بررسی اطلاعات موجود در تابلوی نمادهای مختلف در بازار بورس گفته می شود. هر نماد در بازار بورس، دارای تابلویی است که اطلاعات مختلفی را درباره قیمت ها، حجم معاملات، وضعیت بازار و سایر جزئیات ارائه می دهد. تحلیل این اطلاعات می تواند به شما کمک کند تا روند آینده سهم را پیش بینی کرده و تصمیمات بهتری بگیرید. این اطلاعات شامل قیمت های خرید و فروش، حجم معاملات، وضعیت بازار و شاخص های مالی است.

هدف اصلی تابلوخوانی، شناسایی الگوهای معاملاتی و تغییرات قیمت در یک نماد است تا بتوانید متوجه شوید که پول هوشمند (سرمایه گذاران بزرگ و حرفه ای) وارد بازار شده یا از آن خارج می شود.

معرفی اجزای کلیدی تابلوی سهم

اجزای مهم و کلیدی که باید برای تحلیل سهام به آن ها توجه کنید، شامل موارد زیر می شوند:

قیمت ها و معاملات روزانه

این بخش، یکی از اجزای حیاتی تابلوخوانی است که به شما نشان می دهد سهم در چه قیمتی خرید و فروش شده است. اطلاعات موجود در این بخش به شما کمک می کند تا درک دقیقی از روند سهم داشته باشید.

·     قیمت خرید و فروش: این قیمت ها به شما می گویند که بالاترین قیمت پیشنهادی برای خرید سهم و پایین ترین قیمت برای فروش آن در بازار چیست.

·     قیمت آخرین معامله: این قیمت آخرین قیمتی است که سهم در آن معامله شده است. اگر قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت خرید باشد، می تواند نشان دهنده روند صعودی سهم باشد.

·     قیمت پایانی: این قیمت میانگین موزون تمام معاملات روزانه است و به نوعی نشان دهنده قیمت نهایی سهم در یک روز معاملاتی است.

حجم معاملات و ارزش معاملات

حجم معاملات نشان دهنده تعداد سهام هایی است که در طول روز معامله شده اند و به شما کمک می کند تا متوجه شوید که در یک روز معاملاتی چه تعداد سهم دست به دست شده اند.

·     حجم معاملات: این شاخص می تواند نشان دهنده میزان علاقه سرمایه گذاران به یک سهم باشد. افزایش حجم معاملات در کنار افزایش قیمت می تواند نشانه ای از رشد و ورود پول هوشمند به سهم باشد.

·     ارزش معاملات: حاصل ضرب حجم معاملات در قیمت آخرین معامله است. این مقدار نشان دهنده میزان پولی است که در معاملات آن سهم جابجا شده است.

سهام شناور و حجم مبنا

این دو مفهوم نقش مهمی در تحلیل بازار و ارزیابی شرایط معاملاتی یک سهم دارند. با درک این مفاهیم، می توان وضعیت نقدشوندگی و ثبات قیمت های یک سهم را در بازار درک کرد:

·     سهام شناور: این مقدار نشان دهنده درصد سهام شرکتی است که در بازار قابل معامله است. سهام شناور پایین نشان دهنده محدودیت عرضه سهام و احتمال نوسانات بیشتر قیمت است.

·     حجم مبنا: حداقل تعداد سهامی است که باید در یک روز معاملاتی خرید و فروش شود تا قیمت سهم به صورت عادلانه محاسبه شود. این شاخص در تعیین قیمت های نهایی سهم تأثیرگذار است.

نسبت P/E و EPS

این نسبت ها به شما کمک می کنند تا ارزندگی یا گران بودن یک سهم را ارزیابی کنید.

·     نسبت قیمت به درآمد: این نسبت، قیمت سهم را با درآمد آن مقایسه می کند و به شما نشان می دهد که در حال حاضر سرمایه گذاران چقدر برای هر واحد درآمد سهم پرداخت می کنند.

·     سود هر سهم: EPSنشان دهنده میزان سودی است که شرکت به ازای هر سهم در طول یک سال مالی به دست آورده است. افزایش EPS به معنای افزایش سودآوری شرکت است و می تواند نشانه ای از رشد آینده سهم باشد.

عمق بازار

عمق بازار نشان دهنده سفارش های خرید و فروش ثبت شده برای یک سهم است. با بررسی این بخش می توانید متوجه شوید که در یک قیمت خاص، تعداد سفارشات خرید و فروش چگونه توزیع شده است. این اطلاعات می تواند به شما کمک کند تا درک بهتری از فشار خرید یا فروش سهم داشته باشید و تصمیمات بهتری بگیرید.

مفهوم صف خرید و فروش چیست؟

زمانی که تقاضا برای خرید یک سهم بیشتر از عرضه آن باشد، صف خرید تشکیل می شود. این وضعیت نشان دهنده افزایش تقاضا و احتمالاً افزایش قیمت سهم است. اما زمانی که عرضه یک سهم بیشتر از تقاضا باشد، صف فروش تشکیل می شود. این وضعیت ممکن است نشان دهنده کاهش قیمت سهم و کاهش تقاضا باشد.

معرفی اطلاعات مهم برای خرید سهم و صندوق

هنگام خرید سهم و صندوق های سرمایه گذاری، باید به نکات زیر توجه بیشتری داشته باشید:

·     نسبت P/E و :EPS این دو نسبت به شما کمک می کنند تا ارزیابی دقیقی از سهم و صندوق داشته باشید. نسبت P/E پایین و EPS بالا می تواند نشان دهنده سهمی با ارزندگی مناسب باشد.

·     حجم معاملات و ارزش معاملات: افزایش حجم و ارزش معاملات می تواند نشان دهنده علاقه سرمایه گذاران به سهم و ورود پول هوشمند باشد.

·     سهام شناور: سهام شناور بالا می تواند نشان دهنده نقدشوندگی بیشتر سهم باشد. در صورتی که سهام شناور کم باشد، سهم ممکن است نوسانات بیشتری داشته باشد.

·     عمق بازار و صف خرید و فروش: بررسی صف خرید و فروش می تواند به شما کمک کند تا متوجه شوید که آیا سهم در روند صعودی است یا نزولی.

آیا تابلوخوانی به تنهایی برای سرمایه گذاری کافی است؟

اگرچه تابلوخوانی ابزار بسیار مفیدی است، اما برای تصمیم گیری های هوشمندانه در بازار سرمایه، تنها به تابلوخوانی اکتفا نکرده و از سایر ابزارهای تحلیلی نیز استفاده کنید. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش مکمل برای تابلوخوانی هستند که می توانند به شما در تحلیل دقیق تر سهام و پیش بینی روند قیمت ها کمک کنند.

·     تحلیل تکنیکال: این روش به بررسی نمودار قیمت ها و حجم معاملات در گذشته می پردازد و با استفاده از آن می توان به پیش بینی قیمت های آینده پرداخت.

·     تحلیل بنیادی: در این روش، وضعیت مالی و اقتصادی شرکت ها بررسی می شود و ارزش ذاتی سهام ارزیابی می گردد.

ترکیب این سه روش (تابلوخوانی، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی) به شما کمک می کند تا تصمیمات بهتری بگیرید و ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهید. اما متاسفانه یادگیری هر سه روش تحلیل بازار سرمایه، وقت گیر و دشوار است. به همین دلیل به افرادی که قصد سرمایه گذاری در بازار بورس را دارند، پیشنهاد می شود که از روش غیر مستقیم، یعنی صندوق های سرمایه گذاری استفاده کنند.

کسب سود از بازار بورس بدون نیاز به تحلیل و تابلوخوانی!

صندوق های سرمایه گذاری یکی از ابزارهای محبوب برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستند که به سرمایه گذاران این امکان را می دهند تا بدون نیاز به تخصص خاصی در بازار و با کمک متخصصان بازار سرمایه گذاری کنند. در جدول زیر می توانید انواع صندوق های سرمایه گذاری را مقایسه کنید.

یکی از انواع صندوق سهامی، صندوق اهرمی است که به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا با استفاده از مکانیزم اهرم، بازدهی بیشتری نسبت به سرمایه خود به دست آورند. این نوع صندوق ها به دلیل استفاده از اهرم، می توانند بازدهی بالاتری نسبت به صندوق های معمولی داشته باشند، اما در عین حال ریسک بیشتری نیز دارند. بنابراین، صندوق های اهرمی برای سرمایه گذاران با ریسک پذیری بالا مناسب تر هستند. اما اگر به دنبال سرمایه گذاری با ریسک کمتر و بازدهی ثابت هستید، خرید صندوق درآمد ثابت می تواند گزینه ای مناسب باشد که برخلاف صندوق های اهرمی، ریسک کمتری دارد و برای کسانی که تمایل به سرمایه گذاری کم ریسک دارند، جذاب است.

جمع بندی

تابلوخوانی یکی از ابزارهای مهم و موثر در تحلیل بازار بورس است که به سرمایه گذاران کمک می کند تا از وضعیت معاملات سهام آگاهی پیدا کنند. با بررسی اطلاعات موجود در تابلوی هر سهم، می توانید روند بازار را شناسایی کرده و تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرید. اما به طور کلی، برای موفقیت در بازار بورس، لازم است که از ترکیب تابلوخوانی، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده کنید.

سوالات متداول

1.     تابلوخوانی چیست؟

تابلوخوانی به تحلیل اطلاعات موجود در تابلوی بورس گفته می شود که شامل قیمت ها، حجم معاملات و اطلاعات مرتبط است.

1.     آیا تابلوخوانی برای انتخاب سهم کافی است؟

تابلوخوانی یکی از ابزارهای مهم است، اما بهتر است آن را با تحلیل های تکنیکال و بنیادی ترکیب کنید تا تصمیمات دقیق تری بگیرید.

1.     در کدام سامانه می توان تابلو معاملات یک سهم را بررسی کرد؟

برای بررسی تابلوی یک سهم، می توانید نماد آن را از قسمت جست و جوی سایتtsetmc، جست و جو و انتخاب کنید.