حساس‌ترین هفته شاخص / ۴شرط برای عبور از محدوده ۷۲هزار واحدی

یک مدرس و تحلیلگر تکنیکال با اعلام اینکه هفته جاری روزهای بسیار مهمی برای شاخص کل تلقی می‌شوند، چهار شرط لازم برای عبور از محدوده ۷۲ هزار واحدی را در نظر گرفت. به گزارش بورس پرس، سیدحامد کراری با ارائه تحلیل تکنیکال شاخص بورس اعلام کرد: با توجه به حساس‌ترین روز شاخص کل در برهه اخیر به بررسی تکنیکالی نمودار آن می‌پردازیم. در بررسی چارت شاخص کل در تایم روزانه شاهد «احتمال» شکل‌گیری الگوی گارتلی هستیم. گرچه به‌کارگیری الگوهای هارمونیک قبل از تشکیل کامل آن شاید صحیح نیست، اما در شرایط کنونی هر احتمالی را باید جدی گرفت.

از طرف دیگر می‌توان به احتمال شکل‌گیری الگوی کف دوقلو در انتهای اصلاح شاخص شک کرد. الگوهایی که می‌توانستند با واکنش مثبت بازار به توافق هسته‌ای سریع‌تر از این شکل گیرند. همان‌طور که در نمودار اول مشاهده می‌شود شروطی برای شکل‌گیری این الگوها در نظر گرفته شده که در صورت تحقق آنها می‌توان با احتمال زیاد شکل‌گیری این الگو‌ها را محتمل دانست. در این تصویر شروط مذکور با فلش نشان داده شده است. نخستین شرط که محقق شد عبور نمودار قیمت از ابر کومو بود که با موفقیت به ثمر نشست. این عبور منجر به شکل‌گیری روند صعودی کوتاه‌مدت شد.

شرط دوم عبور از کانال روند نزولی رسم شده که شاخص موفق به شکست این روند هشت ماهه خود شد و در برخورد با محدوده مقاومتی خود روند اصلاحی را شکل داد. این حرکت اصلاحی هم‌اکنون درحال برخورد به روند شکسته شده (پولبک) و همزمان به خط روند صعودی ایجاد شده است. وجود واگرایی منفی در قله قبل این نگرانی را از عدم تمایل بازار به واکنش به این ناحیه برانگیخته است. از این رو فردا و هفته جاری روزهای بسیار مهمی برای شاخص کل تلقی می‌شوند.

عبور از محدوده مقاومتی قرمز رنگ - منطقه‌ای که بین 70500 تا 72000 قرار دارد - شرط بعدی است که انتظار می‌رود با واکنش به محدوده پیش‌رو به سمت این ناحیه مقاومتی حرکت کند. شرط بعد از این ناحیه عبور پرقدرت از منطقه 72000 واحد است که به لحاظ تکنیکالی خط گردن الگوی کف دوقلو شکسته می‌شود و کار کمی راحت‌تر خواهد بود.در بررسی شاخص کل در تایم هفتگی شاهد نکات جالبی هستیم. در این نمودار روند نزولی بلند‌مدت رسم شده و شاهد شکست قطعی این روند هستیم و هم‌اکنون درحال پولبک زدن به این خط هستیم. این جملات در حالی قطعیت دارند که آخرین کندل در چارت طی این هفته به‌همین حالت شکل بگیرد، درصورت منفی شدن بیش از حد این کندل و حمله دوباره به خط ترسیم شده، شکست خط روند را با تشکیک روبه‌رو می‌سازد. 

با توجه به مباحث تکنیکال، آخرین کف نمودار در محدوده 61500 قرار دارد و حرکت اخیر که توجه تحلیلگران را به خود جلب کرد. شکل‌گیری کفی بالاتر از کف قبل بود که زمینه‌ساز شکل‌گیری یک روند صعودی را مهیا می‌کند، ولی زمانی این روند تایید می‌شود که سقفی بالاتر از سقف قبلی داشته باشیم که این مهم فعلا محقق نشده است. با توجه به قدرت روند نزولی و شکست کانال هشت ماهه به نظر می‌رسد شکل‌گیری پولبک جهت اخذ قدرت بیشتر ضروری باشد. این درحالی است که اکثر نمادهای بانکی و مهم بازار در فصل مجامع به‌سر می‌برند که با بازگشایی آنها شاهد واکنش بازار به این منطقه حمایتی خواهیم بود.

نمودار شاخص کل از دیدگاه الیوت در تایم هفتگی نشان از کم رمقی برای تشکیل موج پنج فرضی دارد. با توجه به عدم برآورده شدن انتظارات سهامداران باوجود توافق هسته‌ای، امیدها برای رشد سریع و شارپ کمرنگ شده است. گرچه الگوی هارمونیک معرفی شده این نکته را نقض می‌کند اما با توجه به بنیاد بازار و کم رونق بودن فعالیت‌های شرکت‌های بورسی در دو سال گذشته سناریوی تئوری الیوت محتمل‌تر به نظر می‌رسد.به هر حال این هفته برای شاخص کل مهم است و باید دید که کدام یک از سناریو‌های ترسیم شده اجرایی می‌شوند و نقشه‌ها نقش بر آب می‌شوند یا نقش آینه در قاب؟