تحلیل تکنیکال «خبهمن»

در معاملات روز شنبه سهم خبهمن مورد استقبال بازار قرار گرفت و در بازار کم‌جان این روزها تا ماکزیمم سقف قیمتی خود نیز حرکت کرد. در نمودار این سهم مشاهده می‌کنیم که قیمت در یک کانال صعودی در حال نوسان بوده است. در آخرین نوبتی که قیمت به سقف این کانال فرضی برخورد کرده، شروع به اصلاح قیمت کرده و تا لبه پایینی کانال، این اصلاح ادامه داشته است. ساختار اصلاحی از آنجایی نمود پیدا می‌کند که سهم در زمانی بیش از 61 درصد از زمان صعود قبلی تنها توانسته است تا محدوده 50 درصد قیمتی خود، نزول کند که این نسبت زمان به قیمت می‌تواند نشانه‌ای از یک اصلاح باشد.

ساختار ریزشی به‌طور کلاسیک به‌صورت پنج موج الیوتی است که بین انتهای امواج سه و پنج نیز واگرایی معمولی مثبتی نیز به وضوح رخ داده است. واگرایی‌های معمولی مثبت، موقعی اتفاق می‌افتد که در روند نزولی قیمت کف پایین‌تری ثبت می‌کند ولی اندیکاتورها قادر به ثبت کف پایین‌تر نباشند. نتیجه احتمالی این واگرایی‌ها رشد قیمتی خواهد بود. در اینجا نیز دره جدید مکدی با تنظیم دوره کوتاه‌مدت 6 و 13، بالاتر از دره قبلی ثبت شده است و اصطلاحا با قیمت دچار واگرایی شده است.

همچنین در نمودار اندیکاتور RSI نیز صعود را ملاحظه می‌کنیم. همچنین شکست‌ترند نزولی آبی رنگ نیز دلیل دیگری برای خریداران روز شنبه بود که سهم را با قدرت خرید کنند تا قیمت بتواند با شکستن این خط روند نزولی بالای آن تثبیت شود. می‌توان تارگت این سهم را در لبه بالایی کانال در زمان مشخص شده در تصویر (که همپوشانی زمانی دو ابزار تحلیل زمانی، آن را محتمل‌تر می‌کند) در 100 درصد فیبوی پروجکشن انتظار داشت. شایان ذکر است رسیدن قیمت به لبه بالایی کانال، ریسک خرید را افزایش می‌دهد و بهترین نقاط برای خرید، کف کانال‌های صعودی با رعایت حد ضرری است که زیر آخرین دره قبلی است.