تحلیل تکنیکال خریخت

سهم شرکت صنایع ریخته‌گری ایران در نزدیک به سه ماه گذشته بازدهی 135‌درصدی را برای سهامداران خود به ارمغان داشته است. سهم، در یک قیمت کانالیزه شده در اوایل بهمن ماه سال گذشته، پس از اصلاح روند قبلی خود به محدوده کف کانال که همپوشانی مناسبی با درصد اصلاح 61.8 درصد فیبوناچی داشت، در محدوده‌های قیمتی 255 تا 275 تومان سیگنال ورود را صادر کرد. این سهم با رشد خوبی که در سه ماه گذشته داشته، هم‌اکنون در سقف کانال در حال دست و پنجه نرم کردن برای شکستن این کانال است.

شایان ذکر است هدف زمانی الگوی AB=CD تشکیل شده نیز در 22 فروردین ماه همزمان با برخورد به سقف کانال و همپوشانی با نسبت 127 درصد پروجکشن و 168 درصد اکستنشن در حوالی قیمتی 550 تا 580 تومان، تکمیل شده است. در حال حاضر اندیکاتور‌های مکدی و RSI به وضوح واگرایی معمولی منفی را نشان می‌دهند. واگرایی‌های معمولی منفی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت در روند صعودی خود به سقف بالاتری می‌رسد اما اندیکاتورهایی نظیر مکدی یا RSI قادر به رسیدن به سقف قبلی خود نیستند و در اصلاح بین قله‌های قیمت و اندیکاتور واگرایی رخ داده است. به‌طور کلاسیک این‌گونه واگرایی‌ها باعث ریزش قیمت خواهند شد.

همچنین وجود RSI در منطقه اشباع خرید نیز نشان‌دهنده این موضوع است که خرید در این نقطه می‌تواند پرریسک ارزیابی شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود علاقه‌مندانی که تمایل به خرید این سهم دارند منتظر ازبین رفتن اثر این واگرایی بمانند و در صورتی‌که قیمت، سقف کانال را شکست، در برگشت قیمت به لبه کانال یا به اصلاح در پولبک قیمت به آن، منتظر شرایط ورود مناسب به این سهم باشند.

* تحلیلگر بازار سرمایه