تحلیل تکنیکال ولغدر

در نوشته زیر سعی داریم تا از منظر تحلیل تکنیکال شرکت لیزینگ خودروی غدیر را بررسی کنیم. همان‌گونه که در نمودار تکنیکالی تعدیل شده لگاریتمی این سهم مشخص است، سهم در یک ساختار الیوتی منظم از قیمت‌های 130‌تومانی تا نزدیکی 300‌تومان در قالب امواج یک و سه رشد کرده، پس از آن در قالب موج 4 الیوت، ساختار اصلاحی خود را در پیش گرفته است. سهم در یک کلاستر قیمتی معتبر، شامل 61‌درصد اصلاح موج سوم با 61‌درصد موج پروجکش امواج داخلی موج 4 دارای همپوشانی است.

از منظر زمانی نیز زمان تکمیل ریز موج‌های داخلی موج 4 با نسبت زمان 168‌درصد بسط داده شده موج 3 همپوشانی مناسبی را ایجاد کرده‌اند. موینگ‌های قدرتمند 100 و 200 روزه نیز به‌عنوان حمایت‌های داینامیکی قیمت، در این محدوده وارد عمل شده‌اند. سهم دقیقا در این کلاستر قیمتی و با سه روز زمان زودتر مورد اقبال بازار قرار گرفت و در معاملات روز یکشنبه درحالی‌که اکثر سهام‌ها ‌درصدهای منفی و صف فروش را تجربه می‌کردند، معاملات خود را با صف خرید به پایان رسانید.

از منظر اندیکاتوری نیز می‌توان به صعود این سهم امیدوار بود. اندیکاتور قدرتمند RSI از نزدیکی‌های منطقه بیش فروش بازگشت کرده و به سمت بالا نشانه رفته است. همچنین اندیکاتور دی‌تی اسیلاتور نیز آماده کراس از نوع خرید است. سود پیش‌بینی شده 418 ریالی برای سال مالی 95 این سهم، در حال حاضر، نسبت قیمت به درآمد زیر پنج واحد را برای آن رقم زده است که سرمایه‌گذاری در این سهم را با حداقل ریسک مواجه کرده است.

همچنین این شرکت در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ 300‌هزار‌میلیون ریال به 964946‌میلیون ریال افزایش دهد. 600‌هزار‌میلیون ریال از این افزایش سرمایه، معادل 200‌درصد، از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران خواهد بود و موافقت سازمان بورس را نیز اخذ کرده است و قرار بود مجمع آن در تاریخ یازدهم اردیبهشت‌ماه برگزار شود که در روز یکشنبه کنسل و به موقع دیگری موکول شد. باقیمانده 22‌درصد دیگر افزایش سرمایه به میزان 64946‌میلیون ریال از محل اندوخته مازاد تجدید ارزیابی‌هاست که فعلاً مجوز سازمان را نگرفته است. شرکت دلیل این افزایش سرمایه را امکان اعطای تسهیلات بیشتر به مشتریان اعلام کرده است که احتمالا باعث رشد سودآوری این شرکت نیز در آینده خواهد شد. 

رفتار یکی از سهامداران عمده این سهم در نمودار شماره دو مشخص است. در این نمودار سهام شرکت سرمایه‌گذاری سمند، در شرکت ولغدر را مشاهده می‌کنید که همان‌گونه که مشخص است در روز معاملاتی شنبه مجددا سهام خود را پس از مدت زیادی به تعداد 650‌هزار سهم افزایش و به میزان بیش از 15‌میلیون سهم رسانده است. باتوجه به مطالب فوق خرید این سهم با رعایت حد ضرر 185‌تومانی، برای دستیابی به قیمت‌های بالای 300‌تومان، مناسب ارزیابی می‌شود.

* تحلیلگر بازار سرمایه